2020投資回顧

*早兩日2.44同1.16分別入左1883同1606各1萬股 ,原來CTM買左得5000股至真,另外因應深圳地鐵10月通左車,想增持地鐵上蓋商場但沒有成功,之後幾日掛單也冇成功買入

今次想另一個角度評估一下組合,例如員工數目:

*例如首創置業2868咁,上年尾同現家都係81000股

2019年有3768人,味皇的股權佔0.07人,2020年3857還是0.07人

1812晨鳴    2019年13677人=0.14  2020年唔知=0.18

1668華南城 19年5130=0.06 20年4050=0.1

659新創建 19年27700=0.2  20年28100=0.36

610惠記  19年2562=0.47  20年2358=0.45

357美蘭  19年965=0  20年973=少到忽略不計

126佳寧娜 19年2130=0.74

87太古 唔知少到忽略不計

144招商局 19年7938=0.01

160漢國 19年320=0.02   20年320=0.04

216建業 19年340=0.03  20年330=0.03

87001匯賢 19年1103=0.04  20年1051=0.02

405越秀 19年714=0.02 20年624=0.02

207大悅城 19年4487=0.05  20年4249=0.1

1883CTM 19年2568=0.2  20年2526=0.31

2019合計2.05

今年大多都有炒人

694首機 1558=0.03

6117日照 304=0.08

90普星 254=0.23

1606國銀 358=0.01

1576齊魯 444=0.04

460四環 3851=0.12

2230羚邦 101=0.02

1230雅士利 2574=0.14

1395強泰 113=0.04

602佳華 725=0.35

2020合計2.65

每次有大事發生,就會出現大範圍的貧富再分配,係今次難得連有錢佬都要比人分配,味皇2019年尾的股權相當於2.05個員工,當然都是低下階層,當中包括做工程的,推銷的,飲食的,其中最人上人的算拉網線的,這或者相大約當於1.5個大陸人+半個澳門人的水平,兩個代味皇供樓養家,就上年水平來說,大家都減薪停職放假,味皇的月收入也算是半個澳門人+1.5個大陸人的平均水平,2020年尾.股權相當於2.65個員工,當中包括之前做工程的,推銷的,拉網線的,酒樓部長換成是研究員同工程師,成份上流了一點點,現在的水平看來算是1.5個大陸人+1個香港人的水平,生活水平先不說,3個員工就代表有3個8個鐘的員工頂你全程自由24小時,還差0.35個員工就可以睡夢中賺錢,今年組合進步優化相當大

今年收息27萬,減薪停職放假後月薪22000左右,4-6月時味皇甚至擔心連20萬都保不住,還好之後換馬保派息的行動大多都湊效,下年仲係減薪停職放假的話按比例應該是35萬或月薪29000?

由於味皇相信自己今年儲落好多10厘股,甚至仲有餘錢掟飛標,雖然己經掟清光,味皇有點希望可以在下年寫到真正意義上的"第一個1000萬"

味皇不是火燎森也不是龔成,甚至比媽咪麵更神秘,因為一直都隱居,速度就不能期待了

年初因為賣了日本樓,當年買事是從股本扣出來的,因此同標準股本就要增加返,今年冇旅行,因此抽左幾萬出黎做波啲check同剝大牙,總合來說股本還是增加了22000至319萬,組合市值嘛,過幾日至確定,大概660-700萬之間,到時再更新,而上年尾是516萬,接近40%,順帶一提,味皇今年入的大多都蟹緊

*己到31號,確定左組合總市值625萬,比上面少,原來係ticker出錯,佢總值?比市值高,回報率應該是20%倒,如果把27萬股息都加埋落回報上先有40%

味皇上年有美蘭48000股,揸夠10年原來之前是9年,平均價是6蚊左右,年中升到60蚊,結果就係咁

7-8月人人都睇好美蘭,個個都伸個龜頭仔入去,而味皇當時考慮的卻是點樣將盈利保住,7月同8月味皇進行了40幾次換馬交易仲未賣曬,而其他10個月加埋34次,2019年全年只有17次,美蘭的減持價格41.05-58.7之間,因此之後換的蟹左表面上也是保住了盈利,另外美蘭高估值而相對派息奀,因此咁樣百幾二百萬換成10厘股長遠會更大得益,就算一半失手都係肥仔,賣走的42000股美蘭機場的淨值係45萬人仔,而換入的8萬股首都機場淨值43萬,機場成份大致不變

2009年至今,味皇一直是滿倉運作的,09年前仲有存定期存款,對味皇來說,鐵打的營盤流水的兵,要止賺也不是變現金,這種異端手法,多數不值得參考

作紀念的前僱主驚佢奶共和黨奶得勁續唔到牌,所以32蚊左右就賣走左

*31號,雅士利爆升2成,不過之前四環也試過買入後一日爆升2成,然後打回原形的情況,平常心就好,味皇好似冇另外出文講過雅士利?不過8月時的文都講了買入原因,大陸缺水客走水貨奶粉,今年買入好多隻股,雖冇出文但多少都有簡便交代買入原因,就算出文都不過是把一句就能說明的原因拖長字數,如有需要味皇也可另外出文,另外雅士利私有化的成數偏低,味皇不認為大股東蒙牛有咁好財力,反而二股東達能會有足夠的財力,但蒙牛唔會想比人攤薄

按就咁市值計,組合20%係CTM,惠記10%,REIT10%,首機8%,新創建6%,日照/普星/齊魯5%,其他各1-3%

按類型市值計,似乎收租25%,公路18%,空港/海港18%,電訊15%,數據中心7%,消費6%,藥4%,賣樓4%,公用3%

同上年相比,出清了重磅股的太古同佳寧娜,REIT同酒店也清了不少,由於有美蘭的資金,因此今年新增了普星,日照,齊魯作下年的主力,首機代替美蘭的位置,另外增加了四環,雅士利博盈利反轉的投機,三隻飛標老千股強泰博虧轉盈派息,羚邦博盈利反彈兼重手派息,佳華就地鐵通車,下年如有閒錢再標多隻雞扒同水泥港口,其他舊股就若干增持

下年想再放飛標外,視乎情況會考慮多換入復甦股,今年買的目標有發國難財的,發難完或許下年有機會換返出黎

看起來組合的最大派息係48萬左右,今年經濟不好目標就上面的35萬好了

*6月味皇走左一個租客,之後4000蚊租,現家都未租出,變成供大於租,3800推了,3400推了,3000準備應承了,據地產說今個星期又澳門又走左3000外勞,所以其中很多合租的人唔夠人變成散人

*12月30號,工銀亞洲的報價同資訊服務停止,味皇最後的分析數據來源也失去了,以後做30秒大法將非常非常困難,如果讀者有哪些5年數據網站而且排序分類類似當年報價王系統的,如果存在反而想你地比我

味皇已經退休隱蔽左4年了,就快變大魔導士

*歷來收息的部分:

06  500

07 700

08  5000+8股匯豐

09  10000+36股匯豐

10  17000+13股匯豐 (唐樓)

11  24500

12  42000  (換樓)(新按揭)

13  28500  (舖)(日本樓)

14  124000 (賣樓) (日本樓)

15  258000 (1開2 有層比人)

16  242000 (辭職)

17  329000 (換樓)

18  297000 

19  290000

20  271000